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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 707.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 719.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 426.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 216 678.00 | |
BZ Autres créances | | | 111 113.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 26 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 457 042.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 472 468.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 885.00 | 9 833.00 | | 9 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 209.00 | 17 951.00 | | 24 209.00 |
DL TOTAL (I) | 42 894.00 | 36 584.00 | | 42 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 051.00 | 19 666.00 | | 13 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 844.00 | 220 166.00 | | 249 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 141.00 | 105 726.00 | | 149 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 539.00 | 13 462.00 | | 17 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 574.00 | 361 020.00 | | 429 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 468.00 | 397 605.00 | | 472 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 766 053.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 776 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 2 961.00 | | 3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 604.00 | 625 456.00 | | 776 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 395.00 | 607 505.00 | | 752 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 209.00 | 17 951.00 | | 24 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 164.00 | 7 480.00 | | 17 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 164.00 | 7 480.00 | | 17 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 141.00 | 149 141.00 | | 149 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 215 513.00 | | | 215 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
VB T. V. A. | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 051.00 | 6 758.00 | 6 293.00 | 13 051.00 |
VI Groupe et associés | 249 844.00 | 249 844.00 | | 249 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 016.00 | | | 96 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 892.00 | 343 892.00 | | 343 892.00 |
VW T.V.A. | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 574.00 | 423 281.00 | 6 293.00 | 429 574.00 |