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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 667.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 433 774.00 | |
BZ Autres créances | | | 152 894.00 | |
CF Disponibilités | | | 259 907.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 848 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 848 785.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 537.00 | 37 734.00 | | 113 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 254.00 | 75 803.00 | | 105 254.00 |
DL TOTAL (I) | 227 591.00 | 122 337.00 | | 227 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 668.00 | 30 005.00 | | 141 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 723.00 | 313 544.00 | | 131 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 741.00 | 126 810.00 | | 287 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 602.00 | 27 032.00 | | 49 602.00 |
EA Autres dettes | 10 459.00 | 32 354.00 | | 10 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 193.00 | 529 744.00 | | 621 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 785.00 | 652 082.00 | | 848 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 103.00 | 529 744.00 | | 494 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 723.00 | 680.00 | | 38 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 723.00 | 680.00 | | 38 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 433 774.00 | 433 774.00 | | 433 774.00 |
VB T. V. A. | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 845.00 | 128 845.00 | | 128 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 211.00 | 588 211.00 | | 588 211.00 |