| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 027.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 946.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 246 026.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 023.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 324 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 611 712.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 619 658.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 094.00 | 9 885.00 | | 11 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 640.00 | 24 209.00 | | 52 640.00 |
DL TOTAL (I) | 72 534.00 | 42 894.00 | | 72 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 305.00 | 13 051.00 | | 36 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 944.00 | 249 844.00 | | 305 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 554.00 | 149 141.00 | | 164 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 832.00 | 17 539.00 | | 32 832.00 |
EA Autres dettes | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 124.00 | 429 574.00 | | 547 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 658.00 | 472 468.00 | | 619 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 644.00 | 7 480.00 | | 24 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 644.00 | 7 480.00 | | 24 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 404.00 | | 945.00 | 13 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 404.00 | | 945.00 | 13 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 404.00 | | 945.00 | 13 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 554.00 | 164 554.00 | | 164 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UX Autres créances clients | 244 956.00 | 244 956.00 | | 244 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VB T. V. A. | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VI Groupe et associés | 305 944.00 | 305 944.00 | | 305 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 917.00 | 299 917.00 | | 299 917.00 |
VW T.V.A. | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 124.00 | 547 124.00 | | 547 124.00 |