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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 257.00 | | 537 257.00 | 537 257.00 |
BZ Autres créances | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
CF Disponibilités | 309 380.00 | | 309 380.00 | 309 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 177.00 | | 924 177.00 | 924 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 247.00 | 40 070.00 | 924 177.00 | 964 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 791.00 | 113 537.00 | | 218 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 028.00 | 105 254.00 | | 82 028.00 |
DL TOTAL (I) | 309 619.00 | 227 591.00 | | 309 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 157.00 | 141 668.00 | | 157 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 709.00 | 131 723.00 | | 128 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 531.00 | 287 741.00 | | 281 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 990.00 | 49 602.00 | | 34 990.00 |
EA Autres dettes | 12 171.00 | 10 459.00 | | 12 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 558.00 | 621 193.00 | | 614 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 178.00 | 848 785.00 | | 924 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 494 103.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 128 709.00 | | | 128 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 403.00 | 667.00 | | 39 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 403.00 | 667.00 | | 39 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 531.00 | 281 531.00 | | 281 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
UX Autres créances clients | 537 257.00 | 537 257.00 | | 537 257.00 |
VB T. V. A. | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 157.00 | 44 694.00 | 59 773.00 | 157 157.00 |
VI Groupe et associés | 128 709.00 | 128 709.00 | | 128 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 797.00 | 614 797.00 | | 614 797.00 |
VW T.V.A. | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 558.00 | 502 096.00 | 59 773.00 | 614 558.00 |