| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 081.00 | 89 121.00 | 22 959.00 | 112 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 043.00 | 651 796.00 | 521 246.00 | 1 173 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 511.00 | 740 918.00 | 554 593.00 | 1 295 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 372.00 | | 297 372.00 | 297 372.00 |
BZ Autres créances | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
CF Disponibilités | 105 971.00 | | 105 971.00 | 105 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 728.00 | | 472 728.00 | 472 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 239.00 | 740 918.00 | 1 027 321.00 | 1 768 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 502 626.00 | 448 957.00 | | 502 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 904.00 | 53 669.00 | | 83 904.00 |
DL TOTAL (I) | 598 630.00 | 514 726.00 | | 598 630.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 272.00 | 359.00 | | 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 310.00 | 198 361.00 | | 221 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 563.00 | 89 538.00 | | 67 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 266.00 | 42 639.00 | | 23 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 457.00 | 107 463.00 | | 107 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 589.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 691.00 | 438 948.00 | | 428 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 321.00 | 953 674.00 | | 1 027 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 581.00 | 66 573.00 | 155 008.00 | 221 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 457.00 | 107 457.00 | | 107 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 154.00 | 338 767.00 | 10 388.00 | 349 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 691.00 | 273 683.00 | 155 008.00 | 428 691.00 |