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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 825.00 | 115 291.00 | 241 534.00 | 356 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 390.00 | 1 022 874.00 | 523 516.00 | 1 546 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 145.00 | 1 138 165.00 | 780 979.00 | 1 919 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 007.00 | | 397 007.00 | 397 007.00 |
BZ Autres créances | 96 007.00 | | 96 007.00 | 96 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
CF Disponibilités | 78 294.00 | | 78 294.00 | 78 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 246.00 | | 620 246.00 | 620 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 390.00 | 1 138 165.00 | 1 401 225.00 | 2 539 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 704 890.00 | 586 530.00 | | 704 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 664.00 | 118 359.00 | | -10 664.00 |
DL TOTAL (I) | 706 326.00 | 716 990.00 | | 706 326.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 435.00 | 480.00 | | 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 102.00 | 341 137.00 | | 409 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 531.00 | 83 795.00 | | 91 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 071.00 | 63 137.00 | | 45 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 217.00 | 138 578.00 | | 136 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 106 159.00 | | |
EA Autres dettes | 336.00 | 349.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 899.00 | 733 634.00 | | 694 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 225.00 | 1 450 624.00 | | 1 401 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 610.00 | 312 895.00 | 49 339.00 | 874 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 610.00 | 312 895.00 | 49 339.00 | 874 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 531.00 | 91 531.00 | | 91 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 217.00 | 136 217.00 | | 136 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 537.00 | 126 120.00 | 283 417.00 | 409 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 640.00 | 493 640.00 | | 493 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 540.00 | 493 640.00 | 15 900.00 | 509 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 693.00 | 399 276.00 | 283 417.00 | 682 693.00 |