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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 225.00 | 185 925.00 | 424 300.00 | 610 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 272.00 | 1 247 569.00 | 354 703.00 | 1 602 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 427.00 | 1 433 494.00 | 794 933.00 | 2 228 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 787.00 | | 430 787.00 | 430 787.00 |
BZ Autres créances | 68 620.00 | | 68 620.00 | 68 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
CF Disponibilités | 103 163.00 | | 103 163.00 | 103 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 515.00 | | 652 515.00 | 652 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 942.00 | 1 433 494.00 | 1 447 449.00 | 2 880 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 694 226.00 | 704 890.00 | | 694 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 006.00 | -10 664.00 | | -39 006.00 |
DL TOTAL (I) | 667 320.00 | 706 326.00 | | 667 320.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 414.00 | 435.00 | | 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 087.00 | 409 102.00 | | 470 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 364.00 | 91 531.00 | | 75 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 203.00 | 45 071.00 | | 48 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 654.00 | 136 217.00 | | 185 654.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 336.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 129.00 | 694 899.00 | | 780 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 449.00 | 1 401 225.00 | | 1 447 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 165.00 | 312 088.00 | 16 759.00 | 1 138 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 165.00 | 312 088.00 | 16 759.00 | 1 138 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 364.00 | 75 364.00 | | 75 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 654.00 | 185 654.00 | | 185 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 502.00 | 148 473.00 | 322 029.00 | 470 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 033.00 | 500 033.00 | | 500 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 933.00 | 500 033.00 | 15 900.00 | 515 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 129.00 | 458 100.00 | 322 029.00 | 780 129.00 |