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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 220.00 | 256 524.00 | 386 696.00 | 643 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 440.00 | 1 422 845.00 | 235 595.00 | 1 658 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 170.00 | 1 679 369.00 | 644 801.00 | 2 324 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 030.00 | | 239 030.00 | 239 030.00 |
BZ Autres créances | 108 557.00 | | 108 557.00 | 108 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
CF Disponibilités | 47 247.00 | | 47 247.00 | 47 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 466.00 | | 435 466.00 | 435 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 636.00 | 1 679 369.00 | 1 080 267.00 | 2 759 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 655 220.00 | 694 226.00 | | 655 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 055.00 | -39 006.00 | | -190 055.00 |
DL TOTAL (I) | 477 265.00 | 667 320.00 | | 477 265.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 269.00 | 414.00 | | 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 489.00 | 470 087.00 | | 322 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 436.00 | 75 364.00 | | 61 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 659.00 | 48 203.00 | | 50 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 579.00 | 185 654.00 | | 167 579.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 407.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 001.00 | 780 129.00 | | 603 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 267.00 | 1 447 449.00 | | 1 080 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 494.00 | 300 573.00 | 54 697.00 | 1 433 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 494.00 | 300 573.00 | 54 697.00 | 1 433 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 579.00 | 167 579.00 | | 167 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 759.00 | 137 987.00 | 184 772.00 | 322 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 198.00 | 349 198.00 | | 349 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 678.00 | 349 198.00 | 22 480.00 | 371 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 001.00 | 418 229.00 | 184 772.00 | 603 001.00 |