| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 177 740.00 | | 177 740.00 | 177 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 392.00 | 21 452.00 | 2 939.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 575.00 | 84 360.00 | 61 214.00 | 145 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 897.00 | 106 203.00 | 254 694.00 | 360 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 108.00 | 22 819.00 | 73 289.00 | 96 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 932.00 | | 95 932.00 | 95 932.00 |
BZ Autres créances | 100 298.00 | | 100 298.00 | 100 298.00 |
CF Disponibilités | 116 368.00 | | 116 368.00 | 116 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 347.00 | 22 819.00 | 404 528.00 | 427 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 245.00 | 129 022.00 | 659 223.00 | 788 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 214 306.00 | 180 622.00 | | 214 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130.00 | 33 683.00 | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 236 436.00 | 236 306.00 | | 236 436.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 500.00 | 5 621.00 | | 20 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 705.00 | 71 371.00 | | 123 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 076.00 | 183 087.00 | | 198 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 279.00 | 80 098.00 | | 79 279.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 125 839.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 786.00 | 466 019.00 | | 422 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 223.00 | 703 825.00 | | 659 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 077.00 | 198 077.00 | | 198 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 500.00 | 4 031.00 | 16 469.00 | 20 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 472.00 | 214 672.00 | 12 800.00 | 227 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 082.00 | 282 612.00 | 16 469.00 | 299 082.00 |