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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 177 740.00 | | 177 740.00 | 177 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 392.00 | 23 388.00 | 1 003.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 253.00 | 105 646.00 | 51 606.00 | 157 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 575.00 | 129 425.00 | 243 150.00 | 372 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 806.00 | 3 364.00 | 92 441.00 | 95 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 395.00 | | 203 395.00 | 203 395.00 |
BZ Autres créances | 110 888.00 | | 110 888.00 | 110 888.00 |
CF Disponibilités | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 981.00 | 3 364.00 | 411 616.00 | 414 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 556.00 | 132 789.00 | 654 767.00 | 787 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 258 642.00 | 214 436.00 | | 258 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762.00 | 44 205.00 | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 281 404.00 | 280 642.00 | | 281 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 766.00 | 16 469.00 | | 34 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 778.00 | 68 397.00 | | 80 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 368.00 | 178 414.00 | | 168 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 606.00 | 53 227.00 | | 67 606.00 |
EA Autres dettes | 21 602.00 | 7 624.00 | | 21 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 362.00 | 324 132.00 | | 373 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 767.00 | 604 774.00 | | 654 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 057.00 | 311 729.00 | | 365 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 995.00 | | 18 581.00 | 353 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 130.00 | | | 178 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 065.00 | | 18 581.00 | 163 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 302.00 | 16 123.00 | | 113 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 912.00 | 16 123.00 | | 112 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 781.00 | | 12 416.00 | 15 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 781.00 | | 12 416.00 | 15 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 781.00 | | 12 416.00 | 15 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 369.00 | 168 369.00 | | 168 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 203 396.00 | 203 396.00 | | 203 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
VC Groupe et associés | 84 542.00 | 84 542.00 | | 84 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 404.00 | 4 099.00 | 8 305.00 | 12 404.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 527.00 | 314 727.00 | 12 800.00 | 327 527.00 |
VW T.V.A. | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 584.00 | 284 279.00 | 8 305.00 | 292 584.00 |