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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 177 740.00 | | 177 740.00 | 177 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 392.00 | 24 145.00 | 246.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 356.00 | 118 939.00 | 42 416.00 | 161 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 678.00 | 143 475.00 | 233 203.00 | 376 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 424.00 | 3 364.00 | 121 060.00 | 124 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 707.00 | | 119 707.00 | 119 707.00 |
BZ Autres créances | 100 515.00 | | 100 515.00 | 100 515.00 |
CF Disponibilités | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 699.00 | 3 364.00 | 348 334.00 | 351 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 378.00 | 146 840.00 | 581 538.00 | 728 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 259 404.00 | 258 642.00 | | 259 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 773.00 | 762.00 | | -245 773.00 |
DL TOTAL (I) | 35 631.00 | 281 404.00 | | 35 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 155.00 | 34 766.00 | | 83 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 240.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 745.00 | 80 778.00 | | 188 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 484.00 | 168 368.00 | | 176 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 223.00 | 67 606.00 | | 72 223.00 |
EA Autres dettes | 25 296.00 | 21 602.00 | | 25 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 906.00 | 373 362.00 | | 545 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 538.00 | 654 767.00 | | 581 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 093.00 | 365 057.00 | | 481 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 576.00 | | 11 603.00 | 372 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 376 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 185 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 130.00 | | | 178 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 646.00 | | 11 603.00 | 181 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 425.00 | 21 550.00 | 7 500.00 | 129 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 035.00 | 21 550.00 | 7 500.00 | 129 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 484.00 | 176 484.00 | | 176 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 119 707.00 | 119 707.00 | | 119 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VC Groupe et associés | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 156.00 | 18 343.00 | 60 763.00 | 83 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 511.00 | 220 711.00 | 12 800.00 | 233 511.00 |
VW T.V.A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 161.00 | 292 348.00 | 60 763.00 | 357 161.00 |