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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 177 740.00 | | 177 740.00 | 177 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 212.00 | 24 835.00 | 8 377.00 | 33 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 464.00 | 143 847.00 | 48 616.00 | 192 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 606.00 | 169 072.00 | 247 533.00 | 416 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 531.00 | 3 364.00 | 162 167.00 | 165 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 627.00 | 4 999.00 | 139 628.00 | 144 627.00 |
BZ Autres créances | 114 270.00 | | 114 270.00 | 114 270.00 |
CF Disponibilités | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 427 919.00 | 8 363.00 | 419 556.00 | 427 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 526.00 | 177 436.00 | 667 089.00 | 844 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 631.00 | 259 404.00 | | 13 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 794.00 | -245 773.00 | | -78 794.00 |
DL TOTAL (I) | -43 162.00 | 35 631.00 | | -43 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 076.00 | 83 155.00 | | 96 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 118.00 | 188 745.00 | | 307 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 785.00 | 176 484.00 | | 194 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 272.00 | 72 223.00 | | 112 272.00 |
EA Autres dettes | | 25 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 252.00 | 545 906.00 | | 710 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 089.00 | 581 538.00 | | 667 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 679.00 | | 39 928.00 | 376 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 130.00 | | | 178 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 749.00 | | 39 928.00 | 185 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 476.00 | 25 597.00 | | 143 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 086.00 | 25 597.00 | | 143 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 364.00 | 4 999.00 | | 3 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 364.00 | 4 999.00 | | 3 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 786.00 | 194 786.00 | | 194 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 134 017.00 | 134 017.00 | | 134 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VB T. V. A. | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
VC Groupe et associés | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 545.00 | 23 036.00 | 44 509.00 | 67 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 698.00 | 258 898.00 | 12 800.00 | 271 698.00 |
VW T.V.A. | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 134.00 | 358 625.00 | 44 509.00 | 403 134.00 |