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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 076.00 | 6 411.00 | 4 666.00 | 11 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 232.00 | 24 523.00 | 19 709.00 | 44 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 300.00 | 32 910.00 | 30 390.00 | 63 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BN En cours de production de biens | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BT Marchandises | 293 011.00 | 11 603.00 | 281 408.00 | 293 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 483.00 | | 163 483.00 | 163 483.00 |
BZ Autres créances | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CF Disponibilités | 81 793.00 | | 81 793.00 | 81 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 686.00 | 11 603.00 | 553 083.00 | 564 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 986.00 | 44 513.00 | 583 473.00 | 627 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 516.00 | 207 827.00 | | 219 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 334.00 | 11 689.00 | | 38 334.00 |
DL TOTAL (I) | 312 850.00 | 274 516.00 | | 312 850.00 |
DP Provisions pour risques | 12 595.00 | 11 276.00 | | 12 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 595.00 | 11 276.00 | | 12 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 189.00 | 19 558.00 | | 10 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 510.00 | 14 891.00 | | 14 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 667.00 | 123 474.00 | | 123 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 663.00 | 107 751.00 | | 109 663.00 |
EA Autres dettes | | 4 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 028.00 | 269 814.00 | | 258 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 473.00 | 555 606.00 | | 583 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 100.00 | 259 716.00 | | 255 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 995.00 | | 6 811.00 | 58 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 505.00 | 63 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 505.00 | 55 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 003.00 | | 6 811.00 | 51 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 471.00 | 9 945.00 | 2 505.00 | 25 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 494.00 | 9 945.00 | 2 505.00 | 23 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 667.00 | 123 667.00 | | 123 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 939.00 | | | 162 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 099.00 | 7 171.00 | 2 928.00 | 10 099.00 |
VI Groupe et associés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 687.00 | 183 687.00 | | 183 687.00 |
VW T.V.A. | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 028.00 | 255 100.00 | 2 928.00 | 258 028.00 |