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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 076.00 | 8 193.00 | 2 883.00 | 11 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 650.00 | 34 680.00 | 19 970.00 | 54 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 718.00 | 44 850.00 | 28 868.00 | 73 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BN En cours de production de biens | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BT Marchandises | 322 813.00 | 13 828.00 | 308 985.00 | 322 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 325.00 | | 204 325.00 | 204 325.00 |
BZ Autres créances | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
CF Disponibilités | 109 118.00 | | 109 118.00 | 109 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 339.00 | 13 828.00 | 660 511.00 | 674 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 057.00 | 58 678.00 | 689 379.00 | 748 057.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 850.00 | 219 516.00 | | 237 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 434.00 | 38 334.00 | | 70 434.00 |
DL TOTAL (I) | 363 284.00 | 312 850.00 | | 363 284.00 |
DP Provisions pour risques | 15 019.00 | 12 595.00 | | 15 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 019.00 | 12 595.00 | | 15 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 977.00 | 10 189.00 | | 2 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 082.00 | 14 510.00 | | 27 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 912.00 | 123 667.00 | | 158 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 105.00 | 109 663.00 | | 122 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 076.00 | 258 028.00 | | 311 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 379.00 | 583 473.00 | | 689 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 076.00 | 255 100.00 | | 311 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 90.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 300.00 | | 10 418.00 | 63 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 308.00 | | 10 418.00 | 55 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 910.00 | 11 940.00 | | 32 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 933.00 | 11 940.00 | | 30 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 912.00 | 158 912.00 | | 158 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 821.00 | 203 821.00 | | 203 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VI Groupe et associés | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 867.00 | 228 867.00 | 6 000.00 | 234 867.00 |
VW T.V.A. | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 076.00 | 311 076.00 | | 311 076.00 |