| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 611.00 | 12 003.00 | 9 608.00 | 21 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 890.00 | 44 933.00 | 19 957.00 | 64 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 493.00 | 58 913.00 | 63 580.00 | 122 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BN En cours de production de biens | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BT Marchandises | 358 606.00 | 15 572.00 | 343 033.00 | 358 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 881.00 | | 295 881.00 | 295 881.00 |
BZ Autres créances | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
CF Disponibilités | 94 388.00 | | 94 388.00 | 94 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 155.00 | 15 572.00 | 787 582.00 | 803 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 648.00 | 74 485.00 | 851 163.00 | 925 648.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 284.00 | 237 850.00 | | 76 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 854.00 | 70 434.00 | | 100 854.00 |
DL TOTAL (I) | 282 138.00 | 363 284.00 | | 282 138.00 |
DP Provisions pour risques | 15 589.00 | 15 019.00 | | 15 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 589.00 | 15 019.00 | | 15 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 805.00 | 2 977.00 | | 177 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 815.00 | 27 082.00 | | 33 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 095.00 | 158 912.00 | | 191 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 721.00 | 122 105.00 | | 150 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 436.00 | 311 076.00 | | 553 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 163.00 | 689 379.00 | | 851 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 871.00 | 311 076.00 | | 401 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 49.00 | | 66.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 718.00 | | 56 535.00 | 73 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 760.00 | 122 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 86 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | 30 000.00 | 1 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 726.00 | | 22 535.00 | 65 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | 4 000.00 | 6 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 850.00 | 15 822.00 | 1 760.00 | 44 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 873.00 | 15 822.00 | 1 760.00 | 42 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 095.00 | 191 095.00 | | 191 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 295 378.00 | 295 378.00 | | 295 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 739.00 | 26 174.00 | 107 893.00 | 177 739.00 |
VI Groupe et associés | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 177.00 | 339 177.00 | 4 000.00 | 343 177.00 |
VW T.V.A. | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 436.00 | 401 871.00 | 107 893.00 | 553 436.00 |