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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 792.00 | 16 371.00 | 11 421.00 | 27 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 640.00 | 57 422.00 | 22 218.00 | 79 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 424.00 | 75 770.00 | 67 654.00 | 143 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BN En cours de production de biens | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BT Marchandises | 359 128.00 | 17 062.00 | 342 066.00 | 359 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 118.00 | | 332 118.00 | 332 118.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 142 296.00 | | 142 296.00 | 142 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 027.00 | 17 062.00 | 841 964.00 | 859 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 451.00 | 92 833.00 | 909 618.00 | 1 002 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 138.00 | 76 284.00 | | 160 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 171.00 | 100 854.00 | | 91 171.00 |
DL TOTAL (I) | 361 308.00 | 282 138.00 | | 361 308.00 |
DP Provisions pour risques | 16 845.00 | 15 589.00 | | 16 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 845.00 | 15 589.00 | | 16 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 831.00 | 177 805.00 | | 151 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 742.00 | 33 815.00 | | 17 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 274.00 | 191 095.00 | | 217 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 618.00 | 150 721.00 | | 144 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 465.00 | 553 436.00 | | 531 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 618.00 | 851 163.00 | | 909 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 390.00 | 401 871.00 | | 406 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 66.00 | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 493.00 | | 20 931.00 | 122 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 501.00 | | 20 931.00 | 86 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 913.00 | 16 858.00 | | 58 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 936.00 | 16 858.00 | | 56 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 274.00 | 217 274.00 | | 217 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 615.00 | 331 615.00 | | 331 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 565.00 | 26 490.00 | 109 195.00 | 151 565.00 |
VI Groupe et associés | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -3 316.00 | -3 316.00 | | -3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 787.00 | 343 787.00 | | 343 787.00 |
VW T.V.A. | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 465.00 | 406 390.00 | 109 195.00 | 531 465.00 |