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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 848 483.00 | | 1 848 483.00 | 1 848 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 158.00 | 3 665.00 | 2 493.00 | 6 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 085.00 | 63 425.00 | 2 660.00 | 66 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 725.00 | 67 089.00 | 1 859 636.00 | 1 926 725.00 |
BT Marchandises | 239 842.00 | | 239 842.00 | 239 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
BZ Autres créances | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CF Disponibilités | 56 477.00 | | 56 477.00 | 56 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 120.00 | | 380 120.00 | 380 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 845.00 | 67 089.00 | 2 239 756.00 | 2 306 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 699 961.00 | 541 958.00 | | 699 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 223.00 | 158 004.00 | | 139 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 184.00 | 1 194 961.00 | | 1 334 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 237.00 | 742 297.00 | | 600 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 900.00 | 186 048.00 | | 161 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 387.00 | 104 779.00 | | 108 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 935.00 | 52 480.00 | | 32 935.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | 1 965.00 | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 571.00 | 1 087 568.00 | | 905 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 756.00 | 2 282 530.00 | | 2 239 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 328.00 | 486 333.00 | | 450 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 161 226.00 | | 2 161 226.00 | 2 161 226.00 |
FG Production vendue services | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 310.00 | | 2 196 310.00 | 2 196 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 143.00 | 16 661.00 | | 2 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 247.00 | 25 580.00 | | 34 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | -180.00 | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 627.00 | 66 738.00 | | 53 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 103.00 | 2 171 066.00 | | 2 199 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 881.00 | 2 013 062.00 | | 2 059 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 223.00 | 158 004.00 | | 139 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 725.00 | | 6 000.00 | 1 920 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848 483.00 | | | 1 848 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 242.00 | | | 72 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 773.00 | 2 316.00 | | 64 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 773.00 | 2 316.00 | | 64 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 387.00 | 108 387.00 | | 108 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 119.00 | 144 994.00 | 460 126.00 | 605 119.00 |
VI Groupe et associés | 161 900.00 | 161 900.00 | | 161 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 995.00 | | | 140 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 453.00 | 450 328.00 | 460 126.00 | 910 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 570.00 | 10 194.00 | | 12 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 931.00 | 9 163.00 | | 20 931.00 |
ST Autres comptes | 36 460.00 | 45 754.00 | | 36 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 923.00 | 19 835.00 | | 20 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 621.00 | 5 020.00 | | 3 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 190.00 | 15 214.00 | | 16 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 614.00 | 87 580.00 | | 88 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 925.00 | 70 677.00 | | 74 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 314.00 | 74 751.00 | | 78 314.00 |