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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 848 483.00 | | 1 848 483.00 | 1 848 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 503.00 | 2 654.00 | 1 849.00 | 4 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 470.00 | 21 518.00 | 372 952.00 | 394 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 956.00 | 24 172.00 | 2 233 785.00 | 2 257 956.00 |
BT Marchandises | 287 376.00 | | 287 376.00 | 287 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CF Disponibilités | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 440.00 | | 397 440.00 | 397 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 396.00 | 24 172.00 | 2 631 225.00 | 2 655 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 839 184.00 | 699 961.00 | | 839 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 597.00 | 139 223.00 | | 101 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 781.00 | 1 334 184.00 | | 1 435 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 868.00 | 600 237.00 | | 858 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 027.00 | 161 900.00 | | 146 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 472.00 | 108 387.00 | | 150 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 077.00 | 32 935.00 | | 40 077.00 |
EA Autres dettes | | 2 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 195 443.00 | 905 571.00 | | 1 195 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 225.00 | 2 239 756.00 | | 2 631 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 854.00 | 450 328.00 | | 553 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 999.00 | | 2 007 999.00 | 2 007 999.00 |
FG Production vendue services | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 414.00 | | 2 023 414.00 | 2 023 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 472.00 | 2 143.00 | | 2 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 251.00 | 34 247.00 | | 30 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | 239.00 | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 971.00 | 239.00 | | 6 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 971.00 | 239.00 | | 6 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 468.00 | 53 627.00 | | 31 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 978.00 | 2 199 103.00 | | 2 032 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 381.00 | 2 059 881.00 | | 1 931 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 597.00 | 139 223.00 | | 101 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 725.00 | | 382 971.00 | 1 926 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 740.00 | 2 257 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 740.00 | 398 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848 483.00 | | | 1 848 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 242.00 | | 378 471.00 | 72 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 4 500.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 089.00 | 8 823.00 | 51 740.00 | 67 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 089.00 | 8 823.00 | 51 740.00 | 67 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 472.00 | 150 472.00 | | 150 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 173.00 | 68 173.00 | | 68 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 126.00 | 149 106.00 | 311 019.00 | 460 126.00 |
VI Groupe et associés | 146 027.00 | 146 027.00 | | 146 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 874.00 | 553 854.00 | 311 019.00 | 864 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 912.00 | 12 570.00 | | 12 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 086.00 | 20 931.00 | | 10 086.00 |
ST Autres comptes | 48 042.00 | 36 460.00 | | 48 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 635.00 | 20 923.00 | | 49 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 448.00 | 3 621.00 | | 3 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 359.00 | 16 190.00 | | 16 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 705.00 | 88 614.00 | | 88 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 833.00 | 74 925.00 | | 92 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 764.00 | 78 314.00 | | 107 764.00 |