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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 848 483.00 | | 1 848 483.00 | 1 848 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 560.00 | 4 424.00 | 3 136.00 | 7 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 692.00 | 99 860.00 | 296 833.00 | 396 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 236.00 | 104 284.00 | 2 158 952.00 | 2 263 236.00 |
BT Marchandises | 303 815.00 | | 303 815.00 | 303 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CF Disponibilités | 118 356.00 | | 118 356.00 | 118 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 194.00 | | 436 194.00 | 436 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 430.00 | 104 284.00 | 2 595 146.00 | 2 699 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 503.00 | 940 781.00 | | 1 070 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 044.00 | 129 722.00 | | 208 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 547.00 | 1 565 503.00 | | 1 773 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 884.00 | 655 222.00 | | 444 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 685.00 | 137 777.00 | | 113 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 785.00 | 191 456.00 | | 159 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 946.00 | 51 674.00 | | 57 946.00 |
EA Autres dettes | 45 299.00 | 20 000.00 | | 45 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 599.00 | 1 056 129.00 | | 821 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 146.00 | 2 621 632.00 | | 2 595 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 400.00 | 554 242.00 | | 534 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 549 305.00 | | 2 549 305.00 | 2 549 305.00 |
FG Production vendue services | 39 152.00 | | 39 152.00 | 39 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 457.00 | | 2 588 457.00 | 2 588 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 916 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 141.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 306.00 | 7 790.00 | | 1 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 143.00 | 28 785.00 | | 30 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | 1 927.00 | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | 1 927.00 | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 1 902.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 1 902.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108.00 | 25.00 | | 1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 395.00 | 43 956.00 | | 74 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 250.00 | 2 380 219.00 | | 2 591 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 206.00 | 2 250 497.00 | | 2 383 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 044.00 | 129 722.00 | | 208 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 563.00 | | 672.00 | 2 262 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 263 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848 483.00 | | | 1 848 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 580.00 | | 672.00 | 403 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 143.00 | 40 141.00 | | 64 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 143.00 | 40 141.00 | | 64 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 785.00 | 159 785.00 | | 159 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 684.00 | 157 684.00 | | 157 684.00 |
VI Groupe et associés | 113 685.00 | 113 685.00 | | 113 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 335.00 | | | 153 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 400.00 | 534 400.00 | | 534 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 585.00 | 8 839.00 | | 8 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 166.00 | 9 509.00 | | 9 166.00 |
ST Autres comptes | 25 174.00 | 33 067.00 | | 25 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 305.00 | 47 981.00 | | 54 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 339.00 | 2 890.00 | | 3 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 924.00 | 11 729.00 | | 11 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 831.00 | 115 890.00 | | 128 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 035.00 | 124 580.00 | | 122 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 645.00 | 90 557.00 | | 88 645.00 |