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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 848 483.00 | | 1 848 483.00 | 1 848 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 158.00 | 3 021.00 | 3 137.00 | 6 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 085.00 | 61 753.00 | 4 332.00 | 66 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 725.00 | 64 773.00 | 1 855 952.00 | 1 920 725.00 |
BT Marchandises | 255 421.00 | | 255 421.00 | 255 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
BZ Autres créances | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CF Disponibilités | 110 166.00 | | 110 166.00 | 110 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 578.00 | | 426 578.00 | 426 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 303.00 | 64 773.00 | 2 282 530.00 | 2 347 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 958.00 | 369 501.00 | | 541 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 004.00 | 172 457.00 | | 158 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 961.00 | 1 036 958.00 | | 1 194 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 297.00 | 881 137.00 | | 742 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 048.00 | 192 569.00 | | 186 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 779.00 | 132 666.00 | | 104 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 480.00 | 48 790.00 | | 52 480.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | 5 488.00 | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 568.00 | 1 260 649.00 | | 1 087 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 530.00 | 2 297 607.00 | | 2 282 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 333.00 | 516 618.00 | | 486 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 134 349.00 | | 2 134 349.00 | 2 134 349.00 |
FG Production vendue services | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 285.00 | | 2 154 285.00 | 2 154 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 661.00 | 8 897.00 | | 16 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 580.00 | 29 077.00 | | 25 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 448.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 448.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -448.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 738.00 | 75 943.00 | | 66 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 066.00 | 2 307 294.00 | | 2 171 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 062.00 | 2 134 837.00 | | 2 013 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 004.00 | 172 457.00 | | 158 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 057.00 | | 3 668.00 | 1 917 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848 483.00 | | | 1 848 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 574.00 | | 3 668.00 | 68 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 058.00 | 3 715.00 | | 61 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 058.00 | 3 715.00 | | 61 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 779.00 | 104 779.00 | | 104 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 114.00 | 140 995.00 | 605 119.00 | 746 114.00 |
VI Groupe et associés | 186 048.00 | 186 048.00 | | 186 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 106.00 | | | 137 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 452.00 | 486 333.00 | 605 119.00 | 1 091 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 194.00 | 11 894.00 | | 10 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 163.00 | 8 808.00 | | 9 163.00 |
ST Autres comptes | 45 754.00 | 44 597.00 | | 45 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 835.00 | 19 533.00 | | 19 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 020.00 | 3 740.00 | | 5 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 214.00 | 15 634.00 | | 15 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 580.00 | 91 549.00 | | 87 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 677.00 | 77 436.00 | | 70 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 751.00 | 72 937.00 | | 74 751.00 |