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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 907.00 | 19 520.00 | 1 583 387.00 | 1 602 907.00 |
BT Marchandises | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
BZ Autres créances | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CF Disponibilités | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 507.00 | | 186 507.00 | 186 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 415.00 | 19 520.00 | 1 769 894.00 | 1 789 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 389 570.00 | 305 744.00 | | 389 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 648.00 | 83 826.00 | | 95 648.00 |
DL TOTAL (I) | 518 218.00 | 422 570.00 | | 518 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 782.00 | 949 288.00 | | 846 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 395.00 | 292 101.00 | | 292 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 013.00 | 92 828.00 | | 86 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 438.00 | 26 929.00 | | 25 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 045.00 | 1 755.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 675.00 | 1 362 902.00 | | 1 251 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 894.00 | 1 785 473.00 | | 1 769 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 395.00 | | | 292 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 747.00 | | 1 122 747.00 | 1 122 747.00 |
FG Production vendue services | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 857.00 | | 1 156 857.00 | 1 156 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 791.00 | |
GE Autres charges | | | 4 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 830.00 | 29 288.00 | | 35 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 103.00 | 1 212 866.00 | | 1 166 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 454.00 | 1 129 039.00 | | 1 070 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 648.00 | 83 826.00 | | 95 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 908.00 | | | 1 602 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 013.00 | 86 013.00 | | 86 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
UX Autres créances clients | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 485.00 | 105 092.00 | 447 966.00 | 846 485.00 |
VI Groupe et associés | 292 396.00 | 292 396.00 | | 292 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 470.00 | | | 102 470.00 |
VP Divers | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 369.00 | 40 982.00 | 3 387.00 | 44 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 675.00 | 510 282.00 | 447 966.00 | 1 251 675.00 |