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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 907.00 | 19 520.00 | 1 583 387.00 | 1 602 907.00 |
BT Marchandises | 92 878.00 | | 92 878.00 | 92 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
BZ Autres créances | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CF Disponibilités | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 563.00 | | 175 563.00 | 175 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 471.00 | 19 520.00 | 1 758 950.00 | 1 778 471.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 485 218.00 | 389 570.00 | | 485 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 866.00 | 95 648.00 | | 100 866.00 |
DL TOTAL (I) | 619 084.00 | 518 218.00 | | 619 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 487.00 | 846 782.00 | | 731 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 733.00 | 292 395.00 | | 292 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 296.00 | 86 013.00 | | 86 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 292.00 | 25 438.00 | | 28 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 055.00 | 1 045.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 865.00 | 1 251 675.00 | | 1 139 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 950.00 | 1 769 894.00 | | 1 758 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 702.00 | 510 282.00 | | 525 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 733.00 | | | 292 733.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 908.00 | | | 1 602 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 297.00 | 86 297.00 | | 86 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
UX Autres créances clients | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 387.00 | 117 225.00 | 480 673.00 | 731 387.00 |
VI Groupe et associés | 292 733.00 | 292 733.00 | | 292 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 837 829.00 | | | 837 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 927.00 | | | 952 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VP Divers | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 308.00 | 38 921.00 | 3 387.00 | 42 308.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 865.00 | 525 703.00 | 480 673.00 | 1 139 865.00 |