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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568.00 | 1 867.00 | 701.00 | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 806.00 | 18 738.00 | 7 068.00 | 25 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 761.00 | 20 605.00 | 1 591 156.00 | 1 611 761.00 |
BT Marchandises | 67 882.00 | | 67 882.00 | 67 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
BZ Autres créances | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
CF Disponibilités | 170 690.00 | | 170 690.00 | 170 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 502.00 | | 290 502.00 | 290 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 263.00 | 20 605.00 | 1 881 659.00 | 1 902 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 939 291.00 | 805 879.00 | | 939 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 089.00 | 133 412.00 | | 106 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 379.00 | 972 291.00 | | 1 078 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 865.00 | 367 527.00 | | 251 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 247.00 | 319 971.00 | | 352 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 242.00 | 165 988.00 | | 151 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 176.00 | 46 240.00 | | 46 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | 2 370.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 279.00 | 902 095.00 | | 803 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 659.00 | 1 874 385.00 | | 1 881 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 632.00 | 902 095.00 | | 667 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 988.00 | | 8 129.00 | 1 603 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356.00 | 1 611 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | 28 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 601.00 | | 8 129.00 | 20 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 754.00 | 1 206.00 | 356.00 | 19 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 754.00 | 1 206.00 | 356.00 | 19 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 242.00 | 151 242.00 | | 151 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
UX Autres créances clients | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
VB T. V. A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 865.00 | 116 218.00 | 135 647.00 | 251 865.00 |
VI Groupe et associés | 352 247.00 | 352 247.00 | | 352 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 317.00 | 51 930.00 | 3 387.00 | 55 317.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 279.00 | 667 632.00 | 135 647.00 | 803 279.00 |