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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 787.00 | 19 400.00 | 1 583 387.00 | 1 602 787.00 |
BT Marchandises | 72 508.00 | | 72 508.00 | 72 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
BZ Autres créances | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 721.00 | | 117 721.00 | 117 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 751.00 | | 219 751.00 | 219 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 539.00 | 19 400.00 | 1 803 138.00 | 1 822 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 690 728.00 | 586 084.00 | | 690 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 150.00 | 104 643.00 | | 115 150.00 |
DL TOTAL (I) | 838 878.00 | 723 728.00 | | 838 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 840.00 | 614 247.00 | | 495 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 207.00 | 293 135.00 | | 300 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 836.00 | 85 140.00 | | 135 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 530.00 | 21 773.00 | | 30 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 845.00 | 205.00 | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 259.00 | 1 014 502.00 | | 964 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 138.00 | 1 738 230.00 | | 1 803 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 054.00 | 518 729.00 | | 588 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 908.00 | | | 1 602 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 1 602 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 19 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 521.00 | | 120.00 | 19 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 521.00 | | 120.00 | 19 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 836.00 | 135 836.00 | | 135 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
UX Autres créances clients | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 772.00 | 119 568.00 | 376 205.00 | 495 772.00 |
VI Groupe et associés | 300 207.00 | 300 207.00 | | 300 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 390.00 | | | 118 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 908.00 | 29 521.00 | 3 387.00 | 32 908.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 259.00 | 588 055.00 | 376 205.00 | 964 259.00 |