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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 958.00 | 31 015.00 | 10 942.00 | 41 958.00 |
AH Fonds commercial | 407 184.00 | | 407 184.00 | 407 184.00 |
AP Constructions | 50 380.00 | 48 374.00 | 2 006.00 | 50 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 870.00 | 96 553.00 | 47 316.00 | 143 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 887.00 | 159 503.00 | 74 383.00 | 233 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 080.00 | 335 446.00 | 557 634.00 | 893 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 514.00 | | 175 514.00 | 175 514.00 |
BN En cours de production de biens | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 740 867.00 | 10 910.00 | 729 957.00 | 740 867.00 |
BT Marchandises | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 739 338.00 | 1 153.00 | 3 738 184.00 | 3 739 338.00 |
BZ Autres créances | 561 647.00 | | 561 647.00 | 561 647.00 |
CF Disponibilités | 262 182.00 | | 262 182.00 | 262 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 734.00 | | 61 734.00 | 61 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 578 848.00 | 12 063.00 | 5 566 785.00 | 5 578 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 471 929.00 | 347 509.00 | 6 124 419.00 | 6 471 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 563.00 | | | 563.00 |
DH Report à nouveau | 18 586.00 | 7 887.00 | | 18 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 437.00 | 11 262.00 | | 53 437.00 |
DL TOTAL (I) | 372 587.00 | 319 150.00 | | 372 587.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 162 130.00 | 172 993.00 | | 162 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 130.00 | 207 993.00 | | 162 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 319 870.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 2 250 000.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 687.00 | 1 323 413.00 | | 3 437 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 397.00 | 1 145 633.00 | | 876 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 768.00 | | |
EA Autres dettes | 174 817.00 | 180 470.00 | | 174 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 589 702.00 | 5 220 154.00 | | 5 589 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 124 419.00 | 5 747 298.00 | | 6 124 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 419 415.00 | | 2 419 415.00 | 2 419 415.00 |
FD Production vendue biens | 8 297 057.00 | 270 630.00 | 8 567 688.00 | 8 297 057.00 |
FG Production vendue services | 95 899.00 | 1 637.00 | 97 537.00 | 95 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 812 373.00 | 272 268.00 | 11 084 641.00 | 10 812 373.00 |
FM Production stockée | | | -51 442.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 202 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 659 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 842.00 | |
GE Autres charges | | | 25 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 396 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 193 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 373 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 400.00 | 39 127.00 | | 8 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 400.00 | 1 897 000.00 | | 1 500 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508 800.00 | 1 936 127.00 | | 1 508 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 241.00 | 24 581.00 | | 82 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 417 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 241.00 | 441 607.00 | | 82 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 426 558.00 | 1 494 519.00 | | 1 426 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 717 024.00 | 11 789 447.00 | | 12 717 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 663 587.00 | 11 778 184.00 | | 12 663 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 437.00 | 11 262.00 | | 53 437.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 319 369.00 | 367 388.00 | | 319 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 604.00 | | 3 694.00 | 14 604.00 |
6T Sur comptes clients | 27 398.00 | | 26 245.00 | 27 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 002.00 | | 29 939.00 | 42 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 002.00 | | 29 939.00 | 42 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 687.00 | 3 437 687.00 | | 3 437 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 818.00 | 174 818.00 | | 174 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876 397.00 | 876 397.00 | | 876 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 378 520.00 | 4 362 720.00 | 15 800.00 | 4 378 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 589 702.00 | 4 489 702.00 | 1 100 000.00 | 5 589 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |