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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 158.00 | 35 236.00 | 10 922.00 | 46 158.00 |
AH Fonds commercial | 407 184.00 | | 407 184.00 | 407 184.00 |
AP Constructions | 50 380.00 | 49 448.00 | 932.00 | 50 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 870.00 | 112 352.00 | 31 517.00 | 143 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 314.00 | 207 038.00 | 76 276.00 | 283 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 385.00 | 404 075.00 | 554 310.00 | 958 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 752.00 | | 131 752.00 | 131 752.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 570 731.00 | 15 246.00 | 555 485.00 | 570 731.00 |
BT Marchandises | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 555 609.00 | 3 632.00 | 3 551 977.00 | 3 555 609.00 |
BZ Autres créances | 392 001.00 | | 392 001.00 | 392 001.00 |
CF Disponibilités | 384 707.00 | | 384 707.00 | 384 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 392.00 | | 74 392.00 | 74 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 120 996.00 | 18 878.00 | 5 102 117.00 | 5 120 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 079 382.00 | 422 953.00 | 5 656 428.00 | 6 079 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
DH Report à nouveau | 13 922.00 | 69 352.00 | | 13 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 080.00 | -55 430.00 | | 27 080.00 |
DL TOTAL (I) | 344 237.00 | 317 157.00 | | 344 237.00 |
DP Provisions pour risques | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 698.00 | 179 111.00 | | 191 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 998.00 | 179 111.00 | | 200 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272.00 | 917.00 | | 1 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 570.00 | 3 797 506.00 | | 4 137 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 271.00 | 647 979.00 | | 585 271.00 |
EA Autres dettes | 207 077.00 | 310 922.00 | | 207 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 111 192.00 | 4 757 325.00 | | 5 111 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 656 428.00 | 5 253 593.00 | | 5 656 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705 830.00 | 7 937.00 | 1 713 768.00 | 1 705 830.00 |
FD Production vendue biens | 8 418 206.00 | 402 469.00 | 8 820 675.00 | 8 418 206.00 |
FG Production vendue services | 131 068.00 | 55 359.00 | 186 428.00 | 131 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 255 105.00 | 465 766.00 | 10 720 871.00 | 10 255 105.00 |
FM Production stockée | | | -61 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 694 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 001 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 127 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 033.00 | |
GE Autres charges | | | 4 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 375 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -784 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 000.00 | 1 500 000.00 | | 820 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849 393.00 | 1 500 000.00 | | 849 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 876.00 | 24 836.00 | | 37 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 876.00 | 24 836.00 | | 37 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811 516.00 | 1 475 163.00 | | 811 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 544 173.00 | 10 445 957.00 | | 11 544 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 517 093.00 | 10 501 387.00 | | 11 517 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 080.00 | -55 430.00 | | 27 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355 823.00 | 355 823.00 | | 355 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 377.00 | 33 698.00 | | 370 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 791.00 | 3 445.00 | | 31 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 586.00 | 30 253.00 | | 338 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 447.00 | 11 799.00 | | 3 447.00 |
6T Sur comptes clients | 3 753.00 | | 121.00 | 3 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | 11 799.00 | 121.00 | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 11 799.00 | 121.00 | 7 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 571.00 | 4 137 571.00 | | 4 137 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 271.00 | 585 271.00 | | 585 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 078.00 | 207 078.00 | | 207 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022 004.00 | 4 022 004.00 | | 4 022 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 804.00 | 4 022 004.00 | 15 800.00 | 4 037 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 111 193.00 | 5 111 193.00 | | 5 111 193.00 |