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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 283.00 | 36 382.00 | 10 902.00 | 47 283.00 |
AH Fonds commercial | 407 184.00 | | 407 184.00 | 407 184.00 |
AP Constructions | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 772.00 | 140 893.00 | 57 879.00 | 198 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 186.00 | 254 202.00 | 52 984.00 | 307 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 607.00 | 481 858.00 | 538 749.00 | 1 020 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 632.00 | | 134 632.00 | 134 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 991 507.00 | 8 687.00 | 982 820.00 | 991 507.00 |
BT Marchandises | 42 581.00 | | 42 581.00 | 42 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935 723.00 | | 2 935 723.00 | 2 935 723.00 |
BZ Autres créances | 264 926.00 | | 264 926.00 | 264 926.00 |
CF Disponibilités | 164 710.00 | | 164 710.00 | 164 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 565 177.00 | 8 687.00 | 4 556 490.00 | 4 565 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 784.00 | 490 545.00 | 5 095 239.00 | 5 585 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 4 590.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 698 384.00 | 39 648.00 | | 698 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 672.00 | 684 146.00 | | -257 672.00 |
DL TOTAL (I) | 770 712.00 | 1 028 384.00 | | 770 712.00 |
DP Provisions pour risques | 16 900.00 | 9 300.00 | | 16 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 513.00 | 227 998.00 | | 262 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 413.00 | 237 298.00 | | 279 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491.00 | 1 187.00 | | 1 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 082.00 | 612.00 | | 36 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 305.00 | 2 983 436.00 | | 2 711 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 586.00 | 642 978.00 | | 548 586.00 |
EA Autres dettes | 567 650.00 | 569 057.00 | | 567 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 114.00 | 4 377 270.00 | | 4 045 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 239.00 | 5 642 952.00 | | 5 095 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 906 614.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 237 470.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 184 151.00 | |
FM Production stockée | | | 372 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 673 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 681 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 803 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 2 051 767.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 666.00 | 765 662.00 | | 8 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 334.00 | 1 286 106.00 | | 8 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 691 439.00 | 14 376 632.00 | | 14 691 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 949 111.00 | 13 692 486.00 | | 14 949 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 672.00 | 684 146.00 | | -257 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 670.00 | | 24 937.00 | 995 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 467.00 | | | 454 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 403.00 | | 24 937.00 | 531 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 371.00 | 3 105.00 | | 442 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 278.00 | -36 278.00 | | 36 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 093.00 | 39 383.00 | | 406 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 298.00 | 42 115.00 | | 237 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 156.00 | 8 687.00 | 5 156.00 | 5 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 156.00 | 8 687.00 | 5 156.00 | 5 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 454.00 | 50 802.00 | 5 156.00 | 242 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 802.00 | 5 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 305.00 | 2 711 305.00 | | 2 711 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 162.00 | 182 162.00 | | 182 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 327.00 | 200 327.00 | | 200 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 650.00 | 567 650.00 | | 567 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 935 723.00 | 2 935 723.00 | | 2 935 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 117 946.00 | 117 946.00 | | 117 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 980.00 | 87 980.00 | | 87 980.00 |
VP Divers | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 424.00 | 58 424.00 | | 58 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 547.00 | 3 231 747.00 | 9 800.00 | 3 241 547.00 |
VW T.V.A. | 107 673.00 | 107 673.00 | | 107 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 032.00 | 4 009 032.00 | | 4 009 032.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |