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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 158.00 | 31 791.00 | 14 366.00 | 46 158.00 |
AH Fonds commercial | 407 184.00 | | 407 184.00 | 407 184.00 |
AP Constructions | 50 380.00 | 48 911.00 | 1 469.00 | 50 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 870.00 | 105 132.00 | 38 737.00 | 143 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 127.00 | 184 541.00 | 63 585.00 | 248 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 076.00 | 370 377.00 | 548 698.00 | 919 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 274.00 | | 132 274.00 | 132 274.00 |
BN En cours de production de biens | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 632 029.00 | 3 447.00 | 628 582.00 | 632 029.00 |
BT Marchandises | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 768.00 | 3 752.00 | 2 749 015.00 | 2 752 768.00 |
BZ Autres créances | 525 252.00 | | 525 252.00 | 525 252.00 |
CF Disponibilités | 575 988.00 | | 575 988.00 | 575 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 361.00 | | 68 361.00 | 68 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 712 094.00 | 7 199.00 | 4 704 894.00 | 4 712 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 170.00 | 377 576.00 | 5 253 593.00 | 5 631 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 235.00 | 563.00 | | 3 235.00 |
DH Report à nouveau | 69 352.00 | 18 586.00 | | 69 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 430.00 | 53 437.00 | | -55 430.00 |
DL TOTAL (I) | 317 157.00 | 372 587.00 | | 317 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 111.00 | 162 130.00 | | 179 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 111.00 | 162 130.00 | | 179 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917.00 | 800.00 | | 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 506.00 | 3 437 687.00 | | 3 797 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 979.00 | 876 397.00 | | 647 979.00 |
EA Autres dettes | 310 922.00 | 174 817.00 | | 310 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 757 325.00 | 5 589 702.00 | | 4 757 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 593.00 | 6 124 419.00 | | 5 253 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 281.00 | 768.00 | 1 225 050.00 | 1 224 281.00 |
FD Production vendue biens | 7 301 209.00 | 315 119.00 | 7 616 329.00 | 7 301 209.00 |
FG Production vendue services | 147 110.00 | 13 344.00 | 160 455.00 | 147 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 672 601.00 | 329 233.00 | 9 001 834.00 | 8 672 601.00 |
FM Production stockée | | | -109 692.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 945 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 809 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 981.00 | |
GE Autres charges | | | 30 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 375 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 430 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 530 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | 1 500 400.00 | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | 1 508 800.00 | | 1 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 836.00 | 82 241.00 | | 24 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 836.00 | 82 241.00 | | 24 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475 163.00 | 1 426 558.00 | | 1 475 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 445 957.00 | 12 717 024.00 | | 10 445 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 501 387.00 | 12 663 587.00 | | 10 501 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 430.00 | 53 437.00 | | -55 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355 823.00 | 319 369.00 | | 355 823.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 319 369.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 910.00 | | 7 463.00 | 10 910.00 |
6T Sur comptes clients | 1 153.00 | 2 600.00 | | 1 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 063.00 | 2 600.00 | 7 463.00 | 12 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 506.00 | 3 797 506.00 | | 3 797 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 922.00 | 310 922.00 | | 310 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647 980.00 | 647 980.00 | | 647 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 737.00 | 3 346 382.00 | 23 355.00 | 3 369 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 757 325.00 | 4 757 325.00 | | 4 757 325.00 |