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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 501.00 | 1 675.00 | 6 825.00 | 8 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 216.00 | 3 918.00 | 13 297.00 | 17 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 277.00 | 5 594.00 | 24 683.00 | 30 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 521.00 | | 193 521.00 | 193 521.00 |
BT Marchandises | 428 099.00 | | 428 099.00 | 428 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 861.00 | | 288 861.00 | 288 861.00 |
BZ Autres créances | 67 828.00 | | 67 828.00 | 67 828.00 |
CF Disponibilités | 581 114.00 | | 581 114.00 | 581 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 825.00 | | 1 561 825.00 | 1 561 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 103.00 | 5 594.00 | 1 586 508.00 | 1 592 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 488.00 | 22 589.00 | | 4 488.00 |
DL TOTAL (I) | 37 077.00 | 32 589.00 | | 37 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 105.00 | 2 040 766.00 | | 1 200 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 444.00 | 342 915.00 | | 300 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 880.00 | 88 430.00 | | 48 880.00 |
EA Autres dettes | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 431.00 | 2 472 111.00 | | 1 549 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 508.00 | 2 504 700.00 | | 1 586 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 431.00 | 2 472 111.00 | | 1 549 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714 642.00 | 291 683.00 | 2 006 325.00 | 1 714 642.00 |
FG Production vendue services | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 153.00 | 291 683.00 | 2 027 836.00 | 1 736 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 41.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 41.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 971.00 | -41.00 | | 178 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 11 963.00 | | 2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 246.00 | 2 883 930.00 | | 2 225 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 758.00 | 2 861 341.00 | | 2 220 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 488.00 | 22 589.00 | | 4 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 594.00 | 4 674.00 | | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 594.00 | 4 674.00 | | 5 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 925.00 | 233 925.00 | | 233 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 020.00 | 933 020.00 | | 933 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 753.00 | 137 753.00 | | 137 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 010.00 | 352 450.00 | 4 560.00 | 357 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 277.00 | 1 307 277.00 | | 1 307 277.00 |