| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 432.00 | 10 268.00 | 164.00 | 10 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 950.00 | 18 030.00 | 5 920.00 | 23 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 582.00 | 28 297.00 | 10 284.00 | 38 582.00 |
BT Marchandises | 542 855.00 | 31 127.00 | 511 728.00 | 542 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 152.00 | 11 793.00 | 115 359.00 | 127 152.00 |
BZ Autres créances | 138 165.00 | | 138 165.00 | 138 165.00 |
CF Disponibilités | 898 521.00 | | 898 521.00 | 898 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 693.00 | 42 920.00 | 1 663 772.00 | 1 706 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 275.00 | 71 218.00 | 1 674 057.00 | 1 745 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
DH Report à nouveau | -295 619.00 | -238 163.00 | | -295 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 954.00 | -57 456.00 | | 165 954.00 |
DL TOTAL (I) | -83 662.00 | -249 616.00 | | -83 662.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 958.00 | 1 463 788.00 | | 1 299 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 450.00 | 197 383.00 | | 373 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 156.00 | 34 935.00 | | 62 156.00 |
EA Autres dettes | 14 155.00 | 7 699.00 | | 14 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 719.00 | 1 706 487.00 | | 1 749 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 057.00 | 1 464 871.00 | | 1 674 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 761.00 | 1 703 805.00 | | 449 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 029.00 | | 1 609 029.00 | 1 609 029.00 |
FG Production vendue services | 56 783.00 | | 56 783.00 | 56 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 812.00 | | 1 665 812.00 | 1 665 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 825.00 | 26 158.00 | | 15 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 825.00 | 26 158.00 | | 15 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 907.00 | 51.00 | | 10 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 907.00 | 10 067.00 | | 10 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 917.00 | 16 091.00 | | 4 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 283.00 | 1 708 908.00 | | 1 714 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 328.00 | 1 766 364.00 | | 1 548 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 954.00 | -57 456.00 | | 165 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 982.00 | | 600.00 | 37 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 600.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 359.00 | 2 938.00 | | 25 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 359.00 | 2 938.00 | | 25 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 450.00 | 373 450.00 | | 373 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314 113.00 | 14 155.00 | | 1 314 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 127 152.00 | 127 152.00 | | 127 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 165.00 | 138 165.00 | | 138 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 517.00 | 265 317.00 | 4 200.00 | 269 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 718.00 | 449 761.00 | | 1 749 718.00 |