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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 950.00 | 20 016.00 | 3 934.00 | 23 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 582.00 | 30 447.00 | 8 134.00 | 38 582.00 |
BT Marchandises | 539 180.00 | | 539 180.00 | 539 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 042.00 | 11 793.00 | 145 249.00 | 157 042.00 |
BZ Autres créances | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
CF Disponibilités | 2 221 567.00 | | 2 221 567.00 | 2 221 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 501.00 | 11 793.00 | 2 948 708.00 | 2 960 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 082.00 | 42 241.00 | 2 956 842.00 | 2 999 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
DH Report à nouveau | -129 665.00 | -295 619.00 | | -129 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 845.00 | 165 954.00 | | 710 845.00 |
DL TOTAL (I) | 627 184.00 | -83 662.00 | | 627 184.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 8 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 8 000.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 433.00 | 1 299 958.00 | | 1 511 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 767.00 | 373 450.00 | | 441 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 329.00 | 62 156.00 | | 254 329.00 |
EA Autres dettes | 100 129.00 | 14 155.00 | | 100 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 658.00 | 1 749 719.00 | | 2 307 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 842.00 | 1 674 057.00 | | 2 956 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 658.00 | 449 761.00 | | 2 307 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 161 266.00 | | 2 161 266.00 | 2 161 266.00 |
FG Production vendue services | 78 852.00 | | 78 852.00 | 78 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 118.00 | | 2 240 118.00 | 2 240 118.00 |
FM Production stockée | | | -19 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 618.00 | 10 907.00 | | 28 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 618.00 | 10 907.00 | | 28 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 618.00 | 4 917.00 | | -28 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 342.00 | | | 255 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 080.00 | 1 714 283.00 | | 2 295 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 234.00 | 1 548 328.00 | | 1 584 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 845.00 | 165 954.00 | | 710 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 297.00 | 2 150.00 | | 28 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 297.00 | 2 150.00 | | 28 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 22 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 22 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 767.00 | 441 767.00 | | 441 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 604.00 | 311 604.00 | | 311 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 157 042.00 | 157 042.00 | | 157 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 299 958.00 | 1 299 958.00 | | 1 299 958.00 |
VP Divers | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 329.00 | 254 329.00 | | 254 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 954.00 | 199 754.00 | 4 200.00 | 203 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 658.00 | 2 307 658.00 | | 2 307 658.00 |