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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 432.00 | 9 437.00 | 994.00 | 10 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 950.00 | 15 922.00 | 8 028.00 | 23 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 982.00 | 25 359.00 | 12 623.00 | 37 982.00 |
BT Marchandises | 332 529.00 | 45 322.00 | 287 207.00 | 332 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 255.00 | 18 256.00 | 193 999.00 | 212 255.00 |
BZ Autres créances | 118 779.00 | | 118 779.00 | 118 779.00 |
CF Disponibilités | 851 944.00 | | 851 944.00 | 851 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 515 827.00 | 63 578.00 | 1 452 248.00 | 1 515 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 808.00 | 88 937.00 | 1 464 871.00 | 1 553 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
DH Report à nouveau | -238 163.00 | -44 226.00 | | -238 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 456.00 | -193 938.00 | | -57 456.00 |
DL TOTAL (I) | -249 616.00 | -192 160.00 | | -249 616.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 788.00 | 1 332 837.00 | | 1 463 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 682.00 | 22 279.00 | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 383.00 | 208 968.00 | | 197 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 935.00 | 100 719.00 | | 34 935.00 |
EA Autres dettes | 7 699.00 | 14 973.00 | | 7 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 487.00 | 1 705 934.00 | | 1 706 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 871.00 | 1 513 773.00 | | 1 464 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 805.00 | 1 683 655.00 | | 1 703 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 158.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 358.00 | | 1 594 358.00 | 1 594 358.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 57 412.00 | | 57 412.00 | 57 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 770.00 | | 1 651 770.00 | 1 651 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 979.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 158.00 | 100 231.00 | | 26 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 158.00 | 100 231.00 | | 26 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 717.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 067.00 | 717.00 | | 10 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 091.00 | 99 514.00 | | 16 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 908.00 | 1 751 206.00 | | 1 708 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 364.00 | 1 945 143.00 | | 1 766 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 456.00 | -193 938.00 | | -57 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 167.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 573.00 | 37 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 613.00 | 34 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 415.00 | 7 791.00 | 10 848.00 | 28 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 415.00 | 7 791.00 | 10 848.00 | 28 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 383.00 | 197 383.00 | | 197 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471 487.00 | 1 471 487.00 | | 1 471 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 212 255.00 | 212 255.00 | | 212 255.00 |
VP Divers | 118 779.00 | 118 779.00 | | 118 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 634.00 | 331 034.00 | 3 600.00 | 334 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 805.00 | 1 703 805.00 | | 1 703 805.00 |