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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 590.00 | 3 060.00 | 1 530.00 | 4 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 231.00 | 10 916.00 | 14 314.00 | 25 231.00 |
040 Immobilisations financières | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 907.00 | 13 976.00 | 49 930.00 | 63 907.00 |
060 Stock marchandises | 95 640.00 | 28 692.00 | 66 948.00 | 95 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 108.00 | | 131 108.00 | 131 108.00 |
072 Créances – Autres | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
084 Disponibilités | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 478.00 | 28 692.00 | 285 786.00 | 314 478.00 |
110 Total général Actif | 378 385.00 | 42 669.00 | 335 716.00 | 378 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 86 109.00 | | | 86 109.00 |
214 Production vendue de biens – France | -237.00 | | | -237.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 386.00 | | | 323 386.00 |
230 Autres produits | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 418.00 | | | 410 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 879.00 | | | 90 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 911.00 | | | -55 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
242 Autres charges externes. | 101 321.00 | | | 101 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 741.00 | | | 122 741.00 |
252 Charges sociales | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
262 Autres charges | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 915.00 | | | 337 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 503.00 | | | 72 503.00 |
280 Produits financiers | 834.00 | | | 834.00 |
294 Charges financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 727.00 | | | 56 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 795.00 | | | 63 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111.00 | | | 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |