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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 907.00 | 24 377.00 | 9 529.00 | 33 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 235.00 | 24 377.00 | 43 857.00 | 68 235.00 |
BT Marchandises | 122 789.00 | 36 014.00 | 86 775.00 | 122 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
BZ Autres créances | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CF Disponibilités | 187 123.00 | | 187 123.00 | 187 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 464.00 | 36 014.00 | 340 450.00 | 376 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 699.00 | 60 391.00 | 384 307.00 | 444 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 127 999.00 | 121 794.00 | | 127 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 350.00 | 6 205.00 | | 33 350.00 |
DL TOTAL (I) | 162 449.00 | 129 100.00 | | 162 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 362.00 | 122 114.00 | | 114 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 222.00 | 23 034.00 | | 28 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 075.00 | 35 206.00 | | 28 075.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 3 990.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 859.00 | 184 344.00 | | 221 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 308.00 | 313 444.00 | | 384 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 859.00 | 184 344.00 | | 171 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 988.00 | | 93 988.00 | 93 988.00 |
FD Production vendue biens | -2 377.00 | | -2 377.00 | -2 377.00 |
FG Production vendue services | 78 174.00 | 105 000.00 | 183 174.00 | 78 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 786.00 | 105 000.00 | 274 786.00 | 169 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | 877.00 | | 5 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 757.00 | 325 103.00 | | 281 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 408.00 | 318 898.00 | | 248 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 350.00 | 6 205.00 | | 33 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 008.00 | 4 959.00 | 4 590.00 | 24 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 418.00 | 4 959.00 | | 19 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
UX Autres créances clients | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 114 362.00 | 114 362.00 | | 114 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 880.00 | 66 552.00 | 34 328.00 | 100 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 859.00 | 171 859.00 | | 221 859.00 |