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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 907.00 | 15 297.00 | 17 609.00 | 32 907.00 |
040 Immobilisations financières | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 717.00 | 19 887.00 | 51 829.00 | 71 717.00 |
060 Stock marchandises | 121 160.00 | 28 692.00 | 92 467.00 | 121 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 103.00 | 5 550.00 | 103 553.00 | 109 103.00 |
072 Créances – Autres | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
084 Disponibilités | 68 965.00 | | 68 965.00 | 68 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 638.00 | 34 242.00 | 315 396.00 | 349 638.00 |
110 Total général Actif | 421 355.00 | 54 129.00 | 367 226.00 | 421 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 104 510.00 | | | 104 510.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 821.00 | | | 246 821.00 |
230 Autres produits | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 395.00 | | | 353 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 966.00 | | | 87 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 519.00 | | | -25 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
242 Autres charges externes. | 171 101.00 | | | 171 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
252 Charges sociales | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
262 Autres charges | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 235.00 | | | 346 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 907.00 | | | 63 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |