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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 378.00 | 19 418.00 | 12 959.00 | 32 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 296.00 | 24 008.00 | 47 287.00 | 71 296.00 |
BT Marchandises | 118 455.00 | 40 692.00 | 77 763.00 | 118 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 806.00 | | 68 806.00 | 68 806.00 |
BZ Autres créances | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CF Disponibilités | 87 349.00 | | 87 349.00 | 87 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 849.00 | 40 692.00 | 266 156.00 | 306 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 144.00 | 64 700.00 | 313 444.00 | 378 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 121 794.00 | 117 047.00 | | 121 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 205.00 | 4 747.00 | | 6 205.00 |
DL TOTAL (I) | 129 100.00 | 122 894.00 | | 129 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 114.00 | 152 053.00 | | 122 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 034.00 | 16 838.00 | | 23 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 206.00 | 57 113.00 | | 35 206.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 18 327.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 344.00 | 244 332.00 | | 184 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 444.00 | 367 226.00 | | 313 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 344.00 | 244 332.00 | | 184 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 198.00 | 20 046.00 | 122 976.00 | 104 198.00 |
FD Production vendue biens | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
FG Production vendue services | 71 247.00 | 125 000.00 | 196 247.00 | 71 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 177.00 | 145 046.00 | 319 222.00 | 174 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 1 057.00 | | 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 103.00 | 353 462.00 | | 325 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 898.00 | 348 715.00 | | 318 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 205.00 | 4 747.00 | | 6 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 888.00 | 4 651.00 | 530.00 | 19 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 298.00 | 4 651.00 | 530.00 | 15 298.00 |