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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 332.00 | | 142 332.00 | 142 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 927.00 | 77 218.00 | 77 709.00 | 154 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 872.00 | 89 831.00 | 220 041.00 | 309 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 189.00 | 29 260.00 | 376 929.00 | 406 189.00 |
BZ Autres créances | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CF Disponibilités | 199 582.00 | | 199 582.00 | 199 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 879.00 | 29 260.00 | 581 619.00 | 610 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 751.00 | 119 091.00 | 801 660.00 | 920 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 664.00 | 67 128.00 | | 131 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 476.00 | 64 536.00 | | 108 476.00 |
DL TOTAL (I) | 251 139.00 | 142 664.00 | | 251 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 743.00 | 23 736.00 | | 13 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 809.00 | 246 936.00 | | 229 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 238.00 | 49 117.00 | | 8 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 848.00 | 108 554.00 | | 244 848.00 |
EA Autres dettes | 53 883.00 | 71 003.00 | | 53 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 521.00 | 499 346.00 | | 550 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 660.00 | 642 009.00 | | 801 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 092.00 | 485 773.00 | | 547 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 686.00 | | 931 686.00 | 931 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 686.00 | | 931 686.00 | 931 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 501.00 | 7 951.00 | | 46 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 681.00 | 44 218.00 | | 46 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | 1 786.00 | | 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 841.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 841.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -653.00 | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 155.00 | 16 207.00 | | 35 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 345.00 | 763 095.00 | | 936 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 870.00 | 698 559.00 | | 827 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 476.00 | 64 536.00 | | 108 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 019.00 | | 6 853.00 | 303 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 945.00 | | | 154 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 074.00 | | 6 853.00 | 148 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 945.00 | 23 885.00 | | 65 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 413.00 | 3 200.00 | | 9 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 532.00 | 20 686.00 | | 56 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 258.00 | 81 258.00 | | 81 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
UX Autres créances clients | 371 077.00 | | | 371 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 573.00 | 10 144.00 | 3 429.00 | 13 573.00 |
VI Groupe et associés | 229 809.00 | 229 809.00 | | 229 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 297.00 | 411 297.00 | | 411 297.00 |
VW T.V.A. | 90 107.00 | 90 107.00 | | 90 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 521.00 | 547 092.00 | 3 429.00 | 550 521.00 |