| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 103.00 | 13 289.00 | 1 814.00 | 15 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 332.00 | | 142 332.00 | 142 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 302.00 | 148 033.00 | 80 269.00 | 228 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 837.00 | 161 322.00 | 224 515.00 | 385 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 774.00 | 9 167.00 | 168 607.00 | 177 774.00 |
BZ Autres créances | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CF Disponibilités | 283 629.00 | | 283 629.00 | 283 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 801.00 | 9 167.00 | 492 634.00 | 501 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 638.00 | 170 489.00 | 717 149.00 | 887 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 711.00 | 281 465.00 | | 323 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 885.00 | 42 246.00 | | 29 885.00 |
DL TOTAL (I) | 364 597.00 | 334 711.00 | | 364 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 865.00 | 200 049.00 | | 91 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 925.00 | 112 906.00 | | 63 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 264.00 | 16 989.00 | | 39 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 208.00 | 200 958.00 | | 137 208.00 |
EA Autres dettes | 20 291.00 | 32 191.00 | | 20 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 553.00 | 563 093.00 | | 352 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 149.00 | 897 805.00 | | 717 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 931.00 | 563 093.00 | | 280 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 392.00 | | 923 392.00 | 923 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 392.00 | | 923 392.00 | 923 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 167.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 338.00 | 8 870.00 | | 17 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 775.00 | 53 828.00 | | 69 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | 453.00 | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 563.00 | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 563.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | -563.00 | | -1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | 12 704.00 | | 10 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 754.00 | 958 099.00 | | 940 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 869.00 | 915 852.00 | | 910 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 885.00 | 42 246.00 | | 29 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 515.00 | | 33 323.00 | 352 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 945.00 | | 2 490.00 | 154 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 570.00 | | 30 733.00 | 197 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 552.00 | 14 770.00 | | 146 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 613.00 | 676.00 | | 12 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 939.00 | 14 094.00 | | 133 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 167.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 166 774.00 | 166 774.00 | | 166 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 742.00 | 20 121.00 | 71 622.00 | 91 742.00 |
VI Groupe et associés | 63 925.00 | 63 925.00 | | 63 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 258.00 | | | 108 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 272.00 | 218 172.00 | 100.00 | 218 272.00 |
VW T.V.A. | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 553.00 | 280 931.00 | 71 622.00 | 352 553.00 |