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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 332.00 | | 142 332.00 | 142 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 681.00 | 114 645.00 | 67 036.00 | 181 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 626.00 | 127 257.00 | 209 369.00 | 336 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 196.00 | 29 260.00 | 208 936.00 | 238 196.00 |
BZ Autres créances | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 237 138.00 | | 237 138.00 | 237 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 116.00 | 29 260.00 | 451 856.00 | 481 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 742.00 | 156 517.00 | 661 225.00 | 817 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 067.00 | 240 139.00 | | 251 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 398.00 | 10 927.00 | | 30 398.00 |
DL TOTAL (I) | 292 465.00 | 262 067.00 | | 292 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 3 485.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 518.00 | 221 149.00 | | 186 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 428.00 | 5 184.00 | | 22 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 535.00 | 134 817.00 | | 157 535.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | 38 163.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 760.00 | 402 798.00 | | 368 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 225.00 | 664 865.00 | | 661 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 760.00 | 402 798.00 | | 368 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 802.00 | | 928 802.00 | 928 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 802.00 | | 928 802.00 | 928 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 232.00 | 1 983.00 | | 6 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 834.00 | 58 485.00 | | 57 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 958.00 | 884.00 | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 88.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 88.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -88.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 928.00 | 325.00 | | 7 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 429.00 | 863 737.00 | | 944 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 030.00 | 852 810.00 | | 914 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 398.00 | 10 927.00 | | 30 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 233.00 | | 16 393.00 | 320 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 945.00 | | | 154 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 288.00 | | 16 393.00 | 165 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 548.00 | 18 710.00 | | 108 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 935.00 | 18 710.00 | | 95 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 639.00 | | 9 379.00 | 38 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 639.00 | | 9 379.00 | 38 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 639.00 | | 9 379.00 | 38 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 203 084.00 | 203 084.00 | | 203 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 186 518.00 | 186 518.00 | | 186 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 978.00 | 243 978.00 | | 243 978.00 |
VW T.V.A. | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 760.00 | 368 760.00 | | 368 760.00 |