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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 332.00 | | 142 332.00 | 142 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 570.00 | 133 939.00 | 63 630.00 | 197 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 515.00 | 146 552.00 | 205 963.00 | 352 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 183.00 | | 245 183.00 | 245 183.00 |
BZ Autres créances | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CF Disponibilités | 437 782.00 | | 437 782.00 | 437 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 842.00 | | 691 842.00 | 691 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 357.00 | 146 552.00 | 897 805.00 | 1 044 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 465.00 | 251 067.00 | | 281 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 246.00 | 30 398.00 | | 42 246.00 |
DL TOTAL (I) | 334 711.00 | 292 465.00 | | 334 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 049.00 | 49.00 | | 200 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 906.00 | 186 518.00 | | 112 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 989.00 | 22 428.00 | | 16 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 958.00 | 157 535.00 | | 200 958.00 |
EA Autres dettes | 32 191.00 | 2 230.00 | | 32 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 093.00 | 368 760.00 | | 563 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 805.00 | 661 225.00 | | 897 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 093.00 | 368 760.00 | | 563 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 757.00 | | 904 757.00 | 904 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 757.00 | | 904 757.00 | 904 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 295.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 870.00 | 6 232.00 | | 8 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 828.00 | 56 905.00 | | 53 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 453.00 | 958.00 | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 374.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 374.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -374.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 704.00 | 7 928.00 | | 12 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 099.00 | 944 429.00 | | 958 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 852.00 | 914 030.00 | | 915 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 246.00 | 30 398.00 | | 42 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 626.00 | | 15 889.00 | 336 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 945.00 | | | 154 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 681.00 | | 15 889.00 | 181 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 257.00 | 19 295.00 | | 127 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 645.00 | 19 295.00 | | 114 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
UX Autres créances clients | 245 183.00 | 245 183.00 | | 245 183.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 049.00 | 200 049.00 | | 200 049.00 |
VI Groupe et associés | 112 906.00 | 112 906.00 | | 112 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 060.00 | 254 060.00 | | 254 060.00 |
VW T.V.A. | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 093.00 | 563 093.00 | | 563 093.00 |