| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 949.00 | | 86 949.00 | 86 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 106.00 | 3 881.00 | 1 224.00 | 5 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 010.00 | | 600 010.00 | 600 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 410 877.00 | 3 881.00 | 4 406 995.00 | 4 410 877.00 |
BZ Autres créances | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CF Disponibilités | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 535.00 | 3 881.00 | 4 442 654.00 | 4 446 535.00 |
CU Autres participations | 3 718 811.00 | | 3 718 811.00 | 3 718 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 995 635.00 | 3 995 635.00 | | 3 995 635.00 |
DH Report à nouveau | -635 670.00 | -416 508.00 | | -635 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 946.00 | -219 162.00 | | -236 946.00 |
DK Provisions réglementées | 70 139.00 | 52 749.00 | | 70 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 157.00 | 3 412 713.00 | | 3 193 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 352.00 | 992 162.00 | | 1 171 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 568.00 | 15 663.00 | | 50 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 239.00 | 23 452.00 | | 26 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984.00 | 1 072.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 496.00 | 1 032 351.00 | | 1 249 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 654.00 | 4 445 065.00 | | 4 442 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 462.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 407.00 | 17 852.00 | | 17 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 407.00 | -17 852.00 | | -17 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 864.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 947.00 | 220 026.00 | | 236 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 946.00 | -219 162.00 | | -236 946.00 |