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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 949.00 | | 86 949.00 | 86 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 292.00 | 6 801.00 | 490.00 | 7 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 010.00 | | 600 010.00 | 600 010.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 108 211.00 | 6 801.00 | 5 101 409.00 | 5 108 211.00 |
BZ Autres créances | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CF Disponibilités | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 341.00 | 6 801.00 | 5 155 540.00 | 5 162 341.00 |
CU Autres participations | 4 412 459.00 | | 4 412 459.00 | 4 412 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 995 635.00 | 3 995 635.00 | | 3 995 635.00 |
DH Report à nouveau | -1 279 134.00 | -1 265 443.00 | | -1 279 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 373.00 | -13 690.00 | | -111 373.00 |
DK Provisions réglementées | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 076.00 | 2 803 449.00 | | 2 692 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 437.00 | 1 751 120.00 | | 1 856 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 565.00 | 582 965.00 | | 578 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 320.00 | | 4 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 722.00 | 41 566.00 | | 23 722.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 463.00 | 2 379 972.00 | | 2 463 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 540.00 | 5 183 421.00 | | 5 155 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 725.00 | 16 196.00 | | 7 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 725.00 | 16 198.00 | | 6 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 140.00 | 147 534.00 | | 60 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 513.00 | 161 225.00 | | 171 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 373.00 | -13 690.00 | | -111 373.00 |