| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 949.00 | | 86 949.00 | 86 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 292.00 | 6 415.00 | 876.00 | 7 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 010.00 | | 600 010.00 | 600 010.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 108 811.00 | 6 415.00 | 5 102 395.00 | 5 108 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CF Disponibilités | 74 240.00 | | 74 240.00 | 74 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 026.00 | | 81 026.00 | 81 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 837.00 | 6 415.00 | 5 183 421.00 | 5 189 837.00 |
CU Autres participations | 4 412 459.00 | | 4 412 459.00 | 4 412 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 995 635.00 | 3 995 635.00 | | 3 995 635.00 |
DH Report à nouveau | -1 265 443.00 | -1 153 347.00 | | -1 265 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 690.00 | -112 096.00 | | -13 690.00 |
DK Provisions réglementées | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 449.00 | 2 817 140.00 | | 2 803 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 120.00 | 1 513 106.00 | | 1 751 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 965.00 | 100 435.00 | | 582 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 21 618.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 566.00 | 28 056.00 | | 41 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 972.00 | 1 663 216.00 | | 2 379 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 421.00 | 4 480 357.00 | | 5 183 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 833.00 | | 120 833.00 | 120 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 833.00 | | 120 833.00 | 120 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 534.00 | 79 301.00 | | 147 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 225.00 | 191 397.00 | | 161 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 690.00 | -112 096.00 | | -13 690.00 |