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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 949.00 | | 86 949.00 | 86 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 392.00 | 5 722.00 | 670.00 | 6 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 010.00 | | 600 010.00 | 600 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 551.00 | 5 722.00 | 4 442 829.00 | 4 448 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
BZ Autres créances | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 079.00 | 5 722.00 | 4 480 357.00 | 4 486 079.00 |
CU Autres participations | 3 755 199.00 | | 3 755 199.00 | 3 755 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 995 635.00 | 3 995 635.00 | | 3 995 635.00 |
DH Report à nouveau | -1 153 347.00 | -872 617.00 | | -1 153 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 096.00 | -280 730.00 | | -112 096.00 |
DK Provisions réglementées | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 140.00 | 2 929 236.00 | | 2 817 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 106.00 | 1 343 053.00 | | 1 513 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 435.00 | 100 353.00 | | 100 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 618.00 | 55 471.00 | | 21 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 054.00 | 21 540.00 | | 28 054.00 |
EA Autres dettes | | 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 663 218.00 | 1 521 210.00 | | 1 663 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 357.00 | 4 450 446.00 | | 4 480 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 166.00 | | 79 166.00 | 79 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 166.00 | | 79 166.00 | 79 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 301.00 | 6 222.00 | | 79 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 397.00 | 286 952.00 | | 191 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 096.00 | -280 730.00 | | -112 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 163.00 | | 36 388.00 | 412 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 821.00 | | 36 388.00 | 318 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 810.00 | 911.00 | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 810.00 | 911.00 | | 4 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
UX Autres créances clients | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VI Groupe et associés | 100 435.00 | 100 435.00 | | 100 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 971.00 | 142 971.00 | | 142 971.00 |