| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 853.00 | 3 285.00 | 29 568.00 | 32 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
AP Constructions | 6 166 038.00 | 868 412.00 | 5 297 626.00 | 6 166 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707 354.00 | 469 983.00 | 2 237 371.00 | 2 707 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 283.00 | 34 856.00 | 66 427.00 | 101 283.00 |
BF Prêts | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 166.00 | 250 000.00 | 48 166.00 | 298 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 599 802.00 | 1 762 985.00 | 7 836 817.00 | 9 599 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
BZ Autres créances | 493 058.00 | 66 647.00 | 426 411.00 | 493 058.00 |
CF Disponibilités | 84 825.00 | | 84 825.00 | 84 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 153.00 | 66 647.00 | 538 506.00 | 605 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 204 955.00 | 1 829 632.00 | 8 375 323.00 | 10 204 955.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 260.00 | 136 449.00 | 47 811.00 | 184 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 574 060.00 | -978 447.00 | | -2 574 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 439 786.00 | -1 595 614.00 | | -2 439 786.00 |
DL TOTAL (I) | -5 003 846.00 | -2 564 060.00 | | -5 003 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500 944.00 | 12 269 907.00 | | 12 500 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 987.00 | 201 210.00 | | 477 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 441.00 | 31 978.00 | | 107 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
EA Autres dettes | 243 893.00 | 286 622.00 | | 243 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 379 169.00 | 12 789 717.00 | | 13 379 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 375 323.00 | 10 225 657.00 | | 8 375 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883 939.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 123 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 440 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 500.00 | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 500.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | -6 302.00 | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502.00 | 500.00 | | 2 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 288.00 | 1 596 114.00 | | 2 442 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 439 786.00 | -1 595 614.00 | | -2 439 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 584 192.00 | | 15 610.00 | 9 584 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 260.00 | | 6 000.00 | 178 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 599 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 028 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 018 514.00 | | 9 610.00 | 9 018 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 566.00 | | | 354 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 046.00 | 969 424.00 | 85 485.00 | 629 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 832.00 | 61 259.00 | 1 642.00 | 76 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 672.00 | 3 285.00 | 2 672.00 | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 542.00 | 904 881.00 | 81 171.00 | 549 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 500 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 66 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 316 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 316 647.00 | | |
UG ‐ Financières | | 316 647.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 987.00 | 477 987.00 | | 477 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 543.00 | 64 543.00 | | 64 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 893.00 | 243 893.00 | | 243 893.00 |
UP Prêts | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 166.00 | 298 166.00 | | 298 166.00 |
VB T. V. A. | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VC Groupe et associés | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
VI Groupe et associés | 12 500 944.00 | | 12 500 944.00 | 12 500 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 681.00 | | | 418 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 624.00 | 493 058.00 | 354 566.00 | 847 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 379 169.00 | 878 225.00 | 12 500 944.00 | 13 379 169.00 |