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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 853.00 | 8 213.00 | 24 640.00 | 32 853.00 |
AN Terrains | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
AP Constructions | 6 178 110.00 | 2 203 336.00 | 3 974 774.00 | 6 178 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690 754.00 | 1 488 567.00 | 1 202 187.00 | 2 690 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 125.00 | 76 497.00 | 26 628.00 | 103 125.00 |
BF Prêts | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 028.00 | | 47 028.00 | 47 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 345 978.00 | 4 017 274.00 | 5 328 704.00 | 9 345 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 516.00 | | 158 516.00 | 158 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BZ Autres créances | 776 488.00 | | 776 488.00 | 776 488.00 |
CF Disponibilités | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 249.00 | | 959 249.00 | 959 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 305 227.00 | 4 017 274.00 | 6 287 953.00 | 10 305 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 260.00 | 184 260.00 | | 184 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | -6 522 988.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 387 103.00 | -1 206 565.00 | | -1 387 103.00 |
DL TOTAL (I) | -1 337 107.00 | -7 719 554.00 | | -1 337 107.00 |
DP Provisions pour risques | 102 362.00 | | | 102 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 362.00 | | | 102 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 034 613.00 | 14 347 728.00 | | 7 034 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 857.00 | 25 639.00 | | 39 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 199.00 | 418 791.00 | | 444 199.00 |
EA Autres dettes | 4 029.00 | 3 336.00 | | 4 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 522 699.00 | 14 795 495.00 | | 7 522 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 953.00 | 7 075 940.00 | | 6 287 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 522 699.00 | 14 356 495.00 | | 7 522 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
FG Production vendue services | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 397.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 283 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 284 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 067.00 | 989.00 | | 1 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 153 846.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 316 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 483 693.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 335 555.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 931.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 362.00 | | | 102 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 057.00 | 345 486.00 | | 103 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 051.00 | 138 208.00 | | -103 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 266.00 | 498 633.00 | | 12 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 369.00 | 1 705 199.00 | | 1 399 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 387 103.00 | -1 206 566.00 | | -1 387 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 333 499.00 | | 12 479.00 | 9 333 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 260.00 | | | 184 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 345 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 025 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 013 366.00 | | 12 072.00 | 9 013 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 021.00 | | 407.00 | 103 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138 476.00 | 822 397.00 | | 3 138 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 099.00 | 161.00 | | 184 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 571.00 | 1 643.00 | | 6 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947 807.00 | 820 594.00 | | 2 947 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 400.00 | 102 362.00 | | 56 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 027.00 | 185 027.00 | | 185 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UP Prêts | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 028.00 | | 47 028.00 | 47 028.00 |
UX Autres créances clients | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VB T. V. A. | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VI Groupe et associés | 7 034 613.00 | 7 034 613.00 | | 7 034 613.00 |
VP Divers | 91 880.00 | 91 880.00 | | 91 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 033.00 | 194 033.00 | | 194 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 056.00 | 667 056.00 | | 667 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 013.00 | 783 585.00 | 103 428.00 | 887 013.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 522 699.00 | 7 522 699.00 | | 7 522 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 375.00 | 96 967.00 | | 99 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 758.00 | 118 180.00 | | 47 758.00 |
ST Autres comptes | 70 789.00 | 63 130.00 | | 70 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 475.00 | 20 602.00 | | 22 475.00 |
YT Sous‐traitance | 36 708.00 | 7 239.00 | | 36 708.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 331.00 | 672.00 | | 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 667.00 | 96 967.00 | | 118 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 915.00 | 3 392.00 | | 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 596.00 | 48 099.00 | | 19 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 061.00 | 209 822.00 | | 178 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |