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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 853.00 | 4 927.00 | 27 925.00 | 32 853.00 |
AN Terrains | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
AP Constructions | 6 166 038.00 | 1 330 494.00 | 4 835 544.00 | 6 166 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707 354.00 | 816 454.00 | 1 890 901.00 | 2 707 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 283.00 | 50 159.00 | 51 124.00 | 101 283.00 |
BF Prêts | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 466.00 | 250 000.00 | 46 466.00 | 296 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 598 102.00 | 2 634 133.00 | 6 963 970.00 | 9 598 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 759.00 | | 61 759.00 | 61 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
BZ Autres créances | 360 189.00 | 66 647.00 | 293 542.00 | 360 189.00 |
CF Disponibilités | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 927.00 | 66 647.00 | 392 281.00 | 458 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 057 030.00 | 2 700 780.00 | 7 356 250.00 | 10 057 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 260.00 | 182 099.00 | 2 161.00 | 184 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 013 846.00 | -2 574 060.00 | | -5 013 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 509 142.00 | -2 439 786.00 | | -1 509 142.00 |
DL TOTAL (I) | -6 512 988.00 | -5 003 846.00 | | -6 512 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 514 842.00 | 12 500 944.00 | | 13 514 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 104.00 | 477 987.00 | | 29 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 051.00 | 385 836.00 | | 307 051.00 |
EA Autres dettes | 18 241.00 | 14 401.00 | | 18 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 869 239.00 | 13 379 169.00 | | 13 869 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 356 250.00 | 8 375 323.00 | | 7 356 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 599 802.00 | | | 9 599 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 260.00 | | | 184 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 598 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 028 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 028 124.00 | | | 9 028 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 566.00 | | | 354 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 985.00 | 871 148.00 | | 1 512 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 449.00 | 45 650.00 | | 136 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | 1 643.00 | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 251.00 | 823 855.00 | | 1 373 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 647.00 | | | 316 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 647.00 | | | 316 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 484.00 | 462 484.00 | | 462 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
UP Prêts | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 466.00 | | 296 466.00 | 296 466.00 |
UX Autres créances clients | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VB T. V. A. | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
VC Groupe et associés | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VI Groupe et associés | 13 052 358.00 | 13 052 358.00 | | 13 052 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 792.00 | 266 792.00 | | 266 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 210.00 | 380 344.00 | 352 866.00 | 733 210.00 |
VW T.V.A. | 229 491.00 | 229 491.00 | | 229 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 869 239.00 | 13 869 239.00 | | 13 869 239.00 |