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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 853.00 | 6 571.00 | 26 282.00 | 32 853.00 |
AN Terrains | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
AP Constructions | 6 166 038.00 | 1 738 927.00 | 4 427 111.00 | 6 166 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690 754.00 | 1 145 416.00 | 1 545 338.00 | 2 690 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 125.00 | 63 463.00 | 39 662.00 | 103 125.00 |
BF Prêts | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 333 499.00 | 3 194 876.00 | 6 138 623.00 | 9 333 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 215.00 | | 95 215.00 | 95 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BZ Autres créances | 791 252.00 | | 791 252.00 | 791 252.00 |
CF Disponibilités | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 318.00 | | 937 318.00 | 937 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 270 817.00 | 3 194 876.00 | 7 075 940.00 | 10 270 817.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 260.00 | 184 099.00 | 161.00 | 184 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 522 988.00 | -5 013 846.00 | | -6 522 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 206 565.00 | -1 509 142.00 | | -1 206 565.00 |
DL TOTAL (I) | -7 719 554.00 | -6 512 988.00 | | -7 719 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 347 728.00 | 13 514 841.00 | | 14 347 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 639.00 | 29 104.00 | | 25 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 791.00 | 307 052.00 | | 418 791.00 |
EA Autres dettes | 3 336.00 | 18 241.00 | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 795 495.00 | 13 869 239.00 | | 14 795 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 075 940.00 | 7 356 250.00 | | 7 075 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 356 495.00 | 13 869 239.00 | | 14 356 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
FG Production vendue services | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 413.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 288 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 344 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 846.00 | | | 153 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 693.00 | | | 483 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 555.00 | 188.00 | | 335 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 486.00 | 188.00 | | 345 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 208.00 | -188.00 | | 138 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 633.00 | 70 612.00 | | 498 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 199.00 | 1 579 754.00 | | 1 705 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 206 566.00 | -1 509 142.00 | | -1 206 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 598 102.00 | | 10 397.00 | 9 598 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 260.00 | | | 184 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 103 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 000.00 | 9 333 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 9 013 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 028 124.00 | | 10 242.00 | 9 028 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 866.00 | | 155.00 | 352 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 133.00 | 769 413.00 | 15 069.00 | 2 384 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 099.00 | 2 000.00 | | 182 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | 1 643.00 | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 107.00 | 765 770.00 | 15 069.00 | 2 197 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | 56 400.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 647.00 | | 66 647.00 | 66 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 647.00 | 56 400.00 | 316 647.00 | 316 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 647.00 | 56 400.00 | 316 647.00 | 316 647.00 |
UG ‐ Financières | | 56 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 316 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UP Prêts | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
UX Autres créances clients | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VI Groupe et associés | 14 347 728.00 | 14 347 728.00 | | 14 347 728.00 |
VP Divers | 101 331.00 | 101 331.00 | | 101 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 524.00 | 153 524.00 | | 153 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 203.00 | 655 203.00 | | 655 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 037.00 | 792 016.00 | 103 021.00 | 895 037.00 |
VW T.V.A. | 226 430.00 | 226 430.00 | | 226 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 795 495.00 | 14 795 495.00 | | 14 795 495.00 |