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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 140.00 | 13 473.00 | 7 667.00 | 21 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 621.00 | 13 473.00 | 2 191 147.00 | 2 204 621.00 |
BT Marchandises | 191 643.00 | | 191 643.00 | 191 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
BZ Autres créances | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 061.00 | | 150 061.00 | 150 061.00 |
CF Disponibilités | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 524.00 | | 404 524.00 | 404 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 144.00 | 13 473.00 | 2 595 671.00 | 2 609 144.00 |
CU Autres participations | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 801.00 | 89 770.00 | | 285 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 684.00 | 196 030.00 | | 170 684.00 |
DL TOTAL (I) | 506 485.00 | 335 801.00 | | 506 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 319.00 | 1 617 177.00 | | 1 464 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 941.00 | 364 089.00 | | 362 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 458.00 | 234 690.00 | | 210 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 468.00 | 95 127.00 | | 51 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 187.00 | 2 311 082.00 | | 2 089 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 671.00 | 2 646 883.00 | | 2 595 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 314.00 | 847 267.00 | | 781 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 152.00 | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 378 925.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 422 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 511.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 801.00 | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 801.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | -801.00 | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 593.00 | 81 471.00 | | 69 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 498.00 | 2 457 509.00 | | 2 442 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 814.00 | 2 261 479.00 | | 2 271 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 684.00 | 196 030.00 | | 170 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 500.00 | | | 2 325 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 360.00 | | | 154 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 963.00 | 4 511.00 | | 8 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 963.00 | 4 511.00 | | 8 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 458.00 | 210 458.00 | | 210 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 941.00 | 362 941.00 | | 362 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
UX Autres créances clients | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 938.00 | 156 066.00 | 656 679.00 | 1 463 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 962.00 | | | 152 962.00 |
VP Divers | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 551.00 | 58 499.00 | 30 052.00 | 88 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 187.00 | 781 314.00 | 656 679.00 | 2 089 187.00 |