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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 408.00 | 1 571.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 917.00 | 262 357.00 | 521 559.00 | 783 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 705.00 | 262 766.00 | 2 699 938.00 | 2 962 705.00 |
BT Marchandises | 446 802.00 | | 446 802.00 | 446 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 170.00 | | 77 170.00 | 77 170.00 |
BZ Autres créances | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 010.00 | | 185 010.00 | 185 010.00 |
CF Disponibilités | 293 383.00 | | 293 383.00 | 293 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 802.00 | | 1 047 802.00 | 1 047 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 508.00 | 262 766.00 | 3 747 741.00 | 4 010 508.00 |
CU Autres participations | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 664 135.00 | | | 664 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 976.00 | | | 222 976.00 |
DL TOTAL (I) | 927 312.00 | | | 927 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098 241.00 | | | 2 098 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 634.00 | | | 136 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 148.00 | | | 462 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 948.00 | | | 122 948.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 429.00 | | | 2 820 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 741.00 | | | 3 747 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 819.00 | | | 906 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 906.00 | | 269 966.00 | 2 726 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 167.00 | 2 962 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 151 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 167.00 | 783 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 000.00 | | 1 980.00 | 2 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 548.00 | | 267 536.00 | 550 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 358.00 | | 450.00 | 26 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 109.00 | 111 825.00 | 34 167.00 | 185 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 109.00 | 111 416.00 | 34 167.00 | 185 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 148.00 | 462 148.00 | | 462 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 949.00 | 122 949.00 | | 122 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 091.00 | 137 091.00 | | 137 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
UX Autres créances clients | 77 171.00 | 77 171.00 | | 77 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 097 616.00 | 184 006.00 | 746 789.00 | 2 097 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 237 234.00 | | | 2 237 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 644 469.00 | | | 1 644 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 985.00 | 122 605.00 | 16 379.00 | 138 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 429.00 | 906 820.00 | 746 789.00 | 2 820 429.00 |